Ingreso y Egreso-2014

INGRESOS  -2014	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CUOTAS	5073.00	4942.00	3843.00	4493.00	3431.00	4502.00	3403.00	5291.00	4560.00	3272.00	4405.00	3378.00	4974.00	55567.00
CUOTAS por identificar	40.00	20.00	47.00	22.00	22.00	0.00	0.00	44.00	55.00	22.00	185.00	307.00	476.00	1240.00
PORTON	94.00	0.00	0.00	47.00	47.00	20.00	0.00	47.00	0.00	53.00	47.00	0.00	6.00	361.00
DEPÓSITOS	20.00	20.00	0.00	20.00	5.00	22.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	107.00
TARJETAS	91.00	48.00	6.00	42.00	97.00	60.00	42.00	64.00	42.00	72.00	18.00	6.00	0.00	588.00
ACTIVIDADES	302.00	115.00	1688.00	189.00	92.00	30.00	5.00	10.00	15.00	0.00	5.00	0.00	0.00	2451.00
DONACIONES -OTROS						123.87								123.87
	5620.00	5145.00	5584.00	4813.00	3694.00	4757.87	3450.00	5456.00	4672.00	3439.00	4660.00	3691.00	5456.00	60437.87
EGRESOS -2014
Administración y Cobros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	6500.00
luz	127.59	43.43	44.31	79.56	44.43	35.43	36.75	34.37	41.34	38.74	45.29	42.09	57.64	670.97
teléfono	71.03	81.39	82.00	97.28	235.19	60.78	64.88	66.07	67.45	69.58	76.77	78.60	101.49	1152.51
Mantenimiento del Portón	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.80	64.17	50.00	0.00	0.00	501.02
A  Seguridad y bonificación	2996.00	3377.82	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3467.00	43010.82
permisos y planos impuesto						25.00								25.00
Mejoras a la garita	109.00	23.32		21.39	106.95	425.88	31.95	26.34	89.07	62.09	132.98			1028.97
Mano  Obras VARIOS Caseta.		96.00				605.00	189.72	20.00	30.00	70.00				1010.72
Material Eléctrico			10.70						46.00		6.41			63.11
Materiales  plomeria.Caseta.			27.40					9.62						37.02
Mano de Obras Plomeria
Mejoras al parque y cerca	90.02	28.26			73.28	103.42				130.20		84.07	0.00	509.25
Mano de obra.	60.00				175.00									235.00
BBQ (15 DE FEB-2014 )			982.43											982.43
Mejoras al perimetro calles					1909.00									1909.00
Pago de tarjetas					389.00					160.50				549.50
Limpieza de parques (1 Y 2 )	20.00	20.00	44.00	84.00	70.00	116.00	88.00	68.00	50.00	216.76	216.00	108.00	108.00	1208.76
Materiales  limpieza ( aseo )	1.81	16.82	16.85		40.03	8.79		1.69	8.58	39.21		25.36	0.00	159.14
materiales oficina - Libretas	0.53			112.35						1.20		112.35	0.00	226.43
Cargos Bancarios.chequera	1.20	0.90	0.70	0.90	1.30	1.30	0.70	20.30	0.90	0.80	1.00	1.20	0.90	32.10
Total de egresos	3982.23	4187.94	5025.39	4212.48	6861.18	5198.60	4229.00	4063.39	4532.14	4670.25	4345.45	4268.67	4235.03	59811.75
dif / entre ingreso y egreso	1637.77	957.06	558.61	600.52	-3167.18	-440.73	-779.00	1392.61	139.86	-1231.25	314.55	-577.67	1220.97	626.12
Saldo en libros	4000.83	4957.89	5516.50	6117.02	2949.84	2509.11	1730.11	3122.72	3262.58	2031.33	2345.88	1768.21	2989.18
Nota : En el mes de abril se realizo la construcción de tres paredes perimetrales costo de B/2800.00 Aproximado ( actividades )