Reporte de Ingresos y Egresos hasta Diciembre 2015

INGRESOS -2015	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUNIO	JULIO	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DIC	TOTAL
CUOTAS	5353.00	5883.00	4784.00	4390.00	5466.00	4269.00	3502.00	4900.00	3660.00	4254.00	4364.00	3670.00	6527.00	55669.00
CUOTAS por identificar	97.00	0.00	0.00	53.00	25.00	25.00	69.00	72.00	165.00	125.00	50.00	125.00	369.00	1078.00
PORTON	6.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	97.00
DEPÓSITOS	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	45.00
TARJETAS	0.00	60.00	54.00	60.50	54.00	0.00	49.00	0.00	0.00	14.00	7.00	7.00	0.00	305.50
ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DONACIONES -OTROS	0.00	0.00	138.00	57.00	0.00	0.00	1940.00	0.00	0.00	966.00	13.00	0.00	60.00	3174.00
	5456.00	5943.00	4976.00	4627.50	5545.00	4294.00	5560.00	4972.00	3825.00	5359.00	4434.00	3877.00	6956.00	60368.50
EGRESOS - 2015
Administración y Cobros	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	650.00	6150.00
luz	57.64	55.18	84.27	105.72	102.16	61.66	88.09	89.21	61.16	20.97	31.07	89.87	31.20	820.56
teléfono	101.49	157.36	83.07	85.68	78.38	76.53	73.32	73.42	79.47	69.17	64.16	62.00	102.81	1005.37
Mantenimiento del Portón	0.00	50.00	1825.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	471.00	27.08	735.00	0.00	3208.08
A  Seguridad y bonificación	3467.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3317.00	3452.00	39939.00
permisos y planos impuesto											13.75			13.75
Mejoras a la garita parque 1									6.96					6.96
Mano  Obras VARIOS Caseta.		100.00					15.00		40.00	20.00		220.00		395.00
Material para obras # 1 y # 2			86.35	334.78	110.43	276.77	243.40			347.75		187.27	247.64	1834.39
Materiales para manteni.		123.16	5.52	17.80		37.45			48.15		131.99			364.07
Mano de obra.1 y 2			95.00	210.00	145.00	356.00	227.00	40.00	25.00				30.00	1128.00
Mejoras al perimetro calles
Pago de tarjetas							187.25							187.25
Limpieza de parques (1 Y 2 )	108.00	108.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	140.00	195.00	140.00	140.00	140.00	1703.00
Materiales  limpieza ( aseo )	0.00	31.04	7.25	3.38	7.50	6.62	9.66	11.18	20.97	4.25	34.59	3.57	4.46	144.47
materiales oficina - Libretas	0.00		1.48	3.32			113.58							118.38
Cargos Bancarios.chequera	0.90	0.80	79.20	0.80	0.60	1.30	0.90	0.90	0.80	1.00	0.60	1.20	40.20	128.30
Total de egresos	4235.03	4442.54	6224.14	4718.48	4451.07	4773.33	4915.20	4221.71	4239.51	4946.14	4260.24	5255.91	4698.31	57146.58
dif / entre ingreso y egreso	1220.97	1500.46	-1248.14	-90.98	1093.93	-479.33	644.80	750.29	-414.51	412.86	173.76	-1378.91	2197.69	3161.92
Saldo en libros	2989.18	4489.64	3241.50	3150.52	4244.45	3765.12	4409.92	5160.21	4745.70	5158.56	5332.32	3953.41	6211.10
Nota : Recuerde que el 1 de febrero  se reparo el portón por accidente de un Residente. ( puerta . Brazo , balineras,tarjeta, pintura, programación )
Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015.
Se coloco cemento para tapar un hueco en la calle principal.